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Comparador

NLFA11 x PKIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PKIN11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-0,2%1,6%
2025NLFA110,3%0,3%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%TECX1199,84%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/20500,15%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros0,01%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PKIN11
Retorno
No ano7,17%1,55%
12 meses—24,05%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%17,55%
12 meses—19,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,56
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-9,22%
Data Max. Drawdown19/12/202504/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3125
Lançamento17/12/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%3,06%
Retorno 12 meses24,05%
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66R$ 54.685.071,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,13
Número de cotistas3.7342.468
Cotação107,58124,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%TECX11 - 99,84%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - 0,01%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2760.023.816/0001-62
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/12/202527/05/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11