Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NLFA11 x PIBB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PIBB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%0,0%7,8%
2025NLFA110,3%0,3%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%VALE314,63%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%ITUB48,86%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%PETR47,67%
BRADESCO - 26/02/20296,10%PETR36,73%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%SBSP34,06%
Banco Safra - 02/04/20295,43%AXIA34,04%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%BBDC43,74%
SICREDI - 08/01/20294,15%B3SA33,41%
BRADESCO - 15/09/20283,93%ITSA43,19%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PIBB11
Retorno
No ano7,31%7,76%
12 meses—24,64%
Últimos 3 anos—50,18%
Desvio Padrão
No ano0,50%18,59%
12 meses—16,66%
Últimos 3 anos—15,23%
Índice Sharpe
12 meses—0,51
Últimos 3 anos—0,14
Max. Drawdown-0,09%-47,62%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3269
Lançamento17/12/202515/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%1,44%
Retorno 12 meses24,64%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 970.874.156,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,45
Número de cotistas3.828333
Cotação107,72306,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%VALE3 - 14,63%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%ITUB4 - 8,86%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%PETR4 - 7,67%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%PETR3 - 6,73%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2706.323.688/0001-27
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/12/202515/07/2004
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.itnow.com.br/pibb11/