Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NLFA11 x PACL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PACL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
2025NLFA110,3%0,3%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/05/203520,58%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/205017,51%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/05/204514,62%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/08/204011,23%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%NTN-B 15/05/205511,21%
Banco Safra - 02/04/20295,43%NTN-B 15/08/20329,40%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%NTN-B 15/08/20608,22%
SICREDI - 08/01/20294,15%NTN-B 15/05/20335,91%
BRADESCO - 15/09/20283,93%NTN-B 15/05/20371,31%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%LTN 01/10/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PACL11
Retorno
No ano7,31%3,22%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%7,88%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-4,74%
Data Max. Drawdown19/12/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%1,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 2,34
Número de cotistas3.828351
Cotação107,72108,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2761.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202530/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/PACL11