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Comparador

NLFA11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PACC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
2025NLFA110,3%0,3%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/08/202828,26%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/203027,09%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/05/202716,42%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/08/202615,08%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%NTN-B 15/05/20298,58%
Banco Safra - 02/04/20295,43%LFT 01/09/20272,80%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%NTN-B 15/05/20311,76%
SICREDI - 08/01/20294,15%
1,63%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
1,52%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PACC11
Retorno
No ano7,23%6,78%
12 meses—11,97%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%2,37%
12 meses—2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,13
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-2,08%
Data Max. Drawdown19/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)320
Lançamento17/12/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,28%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 1,23
Número de cotistas3.773989
Cotação107,64118,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2757.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf