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Comparador

PACB11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PACB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,0%2,8%
2025NLFA110,3%0,3%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/05/205560,04%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/206019,99%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/08/205019,97%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LFT 01/12/20300,02%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%Outros-0,03%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PACB11
Retorno
No ano7,23%2,78%
12 meses—5,50%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%11,74%
12 meses—9,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-15,19%
Data Max. Drawdown19/12/202523/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3307
Lançamento17/12/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,80%
Retorno 12 meses5,50%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,48
Número de cotistas3.7732.719
Cotação107,6410,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2744.702.829/0001-01
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202512/07/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf