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Comparador

NLFA11 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11OURO11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,5%7,5%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025NLFA110,3%0,3%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%LFT 01/09/202831,80%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/05/202929,30%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LFT 01/09/202720,53%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LFT 01/03/202818,47%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%Outros-0,10%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11OURO11
Retorno
No ano7,51%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-24,48%
Data Max. Drawdown19/12/202524/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202514/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-4,44%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,55R$ 0,39
Número de cotistas3.828704
Cotação107,9289,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2763.728.394/0001-19
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/12/202514/01/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11