NDIV11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NDIV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| NDIV11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | KNCR11 | 8,59% |
| VALE3 | 5,45% | KNIP11 | 5,70% |
| CPFE3 | 5,44% | XPML11 | 4,85% |
| BBDC4 | 5,43% | HGLG11 | 4,35% |
| BBAS3 | 5,32% | BTLG11 | 3,58% |
| ISAE4 | 5,19% | KNRI11 | 3,40% |
| ITSA4 | 5,13% | MXRF11 | 3,37% |
| CSNA3 | 5,12% | XPLG11 | 2,60% |
| BBSE3 | 5,09% | VISC11 | 2,52% |
| CMIG4 | 5,07% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 31,83% | 20,18% |
| 12 meses | 31,83% | 20,18% |
| Últimos 3 anos | 32,21% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,46% | 7,00% |
| 12 meses | 15,43% | 7,00% |
| Últimos 3 anos | 7,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -13,42% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 148 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 31,83% | 20,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 128.798.241,70 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,34 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 18.032 | 17.019 |
| Cotação | 122,76 | 13,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | VALE3 - 5,45% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | BBAS3 - 5,32% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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