Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NDIV11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%KNCR118,21%
VALE35,71%KNIP115,33%
TAEE115,68%BTLG115,11%
BBAS35,54%XPML114,93%
CSMG35,48%HGLG114,73%
BBDC45,45%TRXF114,10%
CMIN35,44%XPLG113,57%
GOAU45,33%VCJR113,39%
CMIG45,26%MXRF113,29%
ITSA45,23%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11XFIX11
Retorno
No ano4,68%1,35%
12 meses19,08%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano20,70%6,95%
12 meses17,87%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,25-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-13,42%-15,59%
Data Max. Drawdown10/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)110148
Lançamento29/09/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%-0,37%
Retorno 12 meses19,08%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 0,28
Número de cotistas21.21117.443
Cotação122,6213,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%KNCR11 - 8,21%
2ºVALE3 - 5,71%KNIP11 - 5,33%
3ºTAEE11 - 5,68%BTLG11 - 5,11%
4ºBBAS3 - 5,54%XPML11 - 4,93%
5ºCSMG3 - 5,48%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6236.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202330/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/