NDIV11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NDIV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 4,1% | 13,1% | ||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 0,0% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| NDIV11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,00% | KNCR11 | 8,15% |
| VALE3 | 5,57% | KNIP11 | 5,54% |
| CSMG3 | 5,53% | HGLG11 | 5,03% |
| BBDC4 | 5,51% | XPML11 | 4,89% |
| BBSE3 | 5,40% | BTLG11 | 4,12% |
| ITSA4 | 5,36% | KNRI11 | 3,52% |
| CMIG4 | 5,29% | MXRF11 | 3,34% |
| TAEE11 | 5,20% | XPLG11 | 2,44% |
| PETR4 | 5,18% | VISC11 | 2,37% |
| ISAE4 | 5,09% | KNHY11 | 2,35% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,77% | 1,65% |
| 12 meses | 40,01% | 24,52% |
| Últimos 3 anos | 37,25% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,60% | 5,80% |
| 12 meses | 15,92% | 6,43% |
| Últimos 3 anos | 7,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,64 | 1,64 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | |
| Max. Drawdown | -13,42% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 148 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,05% | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 40,01% | 24,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 153.922.597,79 | R$ 50.942.931,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,96 | R$ 0,66 |
| Número de cotistas | 20.016 | 17.618 |
| Cotação | 133,66 | 13,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,00% | KNCR11 - 8,15% |
| 2º | VALE3 - 5,57% | KNIP11 - 5,54% |
| 3º | CSMG3 - 5,53% | HGLG11 - 5,03% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | XPML11 - 4,89% |
| 5º | BBSE3 - 5,40% | BTLG11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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