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Comparador

NDIV11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-3,4%4,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,48%KNCR118,43%
CSMG36,40%KNIP115,34%
CMIN36,39%BTLG115,06%
GOAU45,70%XPML114,91%
BBAS35,59%HGLG114,56%
TAEE115,52%TRXF114,14%
BBDC45,44%XPLG113,48%
ITSA45,36%KNRI113,24%
CMIG45,31%MXRF113,23%
CPFE35,08%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11XFIX11
Retorno
No ano4,25%-1,50%
12 meses21,66%7,97%
Últimos 3 anos—15,98%
Desvio Padrão
No ano20,32%7,32%
12 meses18,31%7,23%
Últimos 3 anos—7,24%
Índice Sharpe
12 meses0,41-0,87
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown-14,33%-15,59%
Data Max. Drawdown18/08/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento29/09/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,12%-1,94%
Retorno 12 meses21,66%7,97%
Patrimônio líquidoR$ 143.223.214,26R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 0,99R$ 0,26
Número de cotistas23.21417.306
Cotação121,5513,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,48%KNCR11 - 8,43%
2ºCSMG3 - 6,40%KNIP11 - 5,34%
3ºCMIN3 - 6,39%BTLG11 - 5,06%
4ºGOAU4 - 5,70%XPML11 - 4,91%
5ºBBAS3 - 5,59%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6236.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202330/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/