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NDIV11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11XB5011
NDIV11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XB5011-0,3%-0,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XB5011

Carteira

NDIV11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,22%NTN-B 15/08/205099,98%
CSMG35,74%Outros0,01%
VALE35,67%
0,00%
ITSA45,43%
CMIG45,39%
TAEE115,35%
BBDC45,31%
PETR45,23%
BRAP45,07%
ISAE45,04%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11XB5011
Retorno
No ano9,36%2,97%
12 meses36,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,47%10,44%
12 meses16,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-3,96%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/09/202308/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,33%1,41%
Retorno 12 meses36,85%
Patrimônio líquidoR$ 175.943.327,08R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 0,40
Número de cotistas20.408328
Cotação130,0951,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,22%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºCSMG3 - 5,74%Outros - 0,01%
3ºVALE3 - 5,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºITSA4 - 5,43%
5ºCMIG4 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.698.764/0001-12
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202308/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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