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NDIV11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11XB5011
NDIV11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XB5011-0,3%-0,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XB5011

Carteira

NDIV11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%NTN-B 15/08/205099,99%
TAEE115,85%
0,01%
CMIG45,81%Outros0,01%
BBAS35,75%
BBDC45,64%
ITSA45,34%
PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11XB5011
Retorno
No ano3,53%3,80%
12 meses20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,56%9,63%
12 meses17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-3,96%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11028
Lançamento29/09/202308/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,61%-2,05%
Retorno 12 meses20,61%
Patrimônio líquidoR$ 171.202.793,48R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,29
Número de cotistas20.539448
Cotação121,6552,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºTAEE11 - 5,85%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºCMIG4 - 5,81%Outros - 0,01%
4ºBBAS3 - 5,75%
5ºBBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.698.764/0001-12
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202308/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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