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NDIV11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11XB4511
NDIV11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-3,8%4,3%
XB45112,2%-2,3%2,2%-1,0%1,0%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XB4511
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XB4511

Carteira

NDIV11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%NTN-B 15/05/204599,97%
TAEE115,85%Outros0,02%
CMIG45,81%
0,01%
BBAS35,75%
BBDC45,64%
ITSA45,34%
PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11XB4511
Retorno
No ano4,27%
12 meses20,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,44%
12 meses17,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-4,50%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11031
Lançamento29/09/202324/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,83%-1,26%
Retorno 12 meses20,17%
Patrimônio líquidoR$ 172.345.487,01R$ 15.174.161,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,08
Número de cotistas20.56350
Cotação122,5250,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºTAEE11 - 5,85%Outros - 0,02%
3ºCMIG4 - 5,81%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºBBAS3 - 5,75%
5ºBBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6264.802.257/0001-40
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202324/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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