Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NDIV11 x XB3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11XB3511
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,3%5,2%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,7%3,0%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XB35111,1%1,1%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%NTN-B 15/05/203599,96%
VALE35,71%Outros0,03%
TAEE115,68%
0,01%
BBAS35,54%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11XB3511
Retorno
No ano5,21%3,03%
12 meses22,69%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,67%7,81%
12 meses17,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-3,83%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202308/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,54%2,14%
Retorno 12 meses22,69%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,25
Número de cotistas21.2541.795
Cotação122,8552,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºVALE3 - 5,71%Outros - 0,03%
3ºTAEE11 - 5,68%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºBBAS3 - 5,54%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.698.833/0001-98
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202308/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511