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NDIV11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11XB3011
NDIV11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%5,3%14,6%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XB3011
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XB3011

Carteira

NDIV11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR46,75%NTN-B 15/08/203099,97%
CSMG36,31%
0,02%
CMIG45,87%Outros0,01%
ITSA45,54%
BBAS35,53%
VALE35,50%
TAEE115,43%
ISAE45,37%
CPLE35,28%
BBSE35,09%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11XB3011
Retorno
No ano14,57%
12 meses43,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,66%
12 meses16,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-1,94%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11018
Lançamento29/09/202324/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,84%1,87%
Retorno 12 meses43,86%
Patrimônio líquidoR$ 182.722.074,76R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,03R$ 0,35
Número de cotistas20.42220
Cotação135,9351,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 6,75%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºCSMG3 - 6,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºCMIG4 - 5,87%Outros - 0,01%
4ºITSA4 - 5,54%
5ºBBAS3 - 5,53%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6264.802.589/0001-24
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202324/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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