WEJR11 x NDIV11

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WEJR11NDIV11
NDIV11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV11-0,9%-0,9%
WEJR110,2%0,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
WEJR110,9%1,9%0,4%3,2%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
WEJR11

Carteira

NDIV11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%NTN-B 15/05/203537,70%
VALE35,45%NTN-B 15/08/203211,29%
CPFE35,44%NTN-B 15/05/203311,23%
BBDC45,43%NTN-B 15/08/202810,46%
BBAS35,32%NTN-B 15/08/20309,21%
ISAE45,19%NTN-B 15/05/20299,18%
ITSA45,13%NTN-B 15/05/20276,81%
CSNA35,12%NTN-B 15/08/20402,25%
BBSE35,09%NTN-B 15/08/20261,59%
CMIG45,07%LFT 01/09/20300,29%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11WEJR11
Retorno
No ano31,83%
12 meses31,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,46%
12 meses15,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-1,34%
Data Max. Drawdown10/01/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/09/202317/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,07%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%0,36%
Retorno 12 meses31,83%
Patrimônio líquidoR$ 128.798.241,70R$ 113.252.973,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,00
Número de cotistas18.03227
Cotação122,76103,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%NTN-B 15/05/2035 - 37,70%
2ºVALE3 - 5,45%NTN-B 15/08/2032 - 11,29%
3ºCPFE3 - 5,44%NTN-B 15/05/2033 - 11,23%
4ºBBDC4 - 5,43%NTN-B 15/08/2028 - 10,46%
5ºBBAS3 - 5,32%NTN-B 15/08/2030 - 9,21%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6262.999.367/0001-18
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202317/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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