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NDIV11 x UTLL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11UTLL11
NDIV11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,5%7,4%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
UTLL11

Carteira

NDIV11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%SBSP319,55%
TAEE115,85%AXIA317,53%
CMIG45,81%ENEV311,76%
BBAS35,75%EQTL311,57%
BBDC45,64%CPLE310,38%
ITSA45,34%CMIG45,17%
PETR45,34%ENGI113,76%
CPFE35,33%AXIA62,77%
CSMG35,33%EGIE32,71%
VALE35,31%ISAE42,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11UTLL11
Retorno
No ano3,53%7,39%
12 meses20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,56%25,36%
12 meses17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-15,24%
Data Max. Drawdown10/01/202519/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/09/202319/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,61%-12,96%
Retorno 12 meses20,61%
Patrimônio líquidoR$ 171.202.793,48R$ 103.279.321,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 15,82
Número de cotistas20.5392.114
Cotação121,65121,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%SBSP3 - 19,55%
2ºTAEE11 - 5,85%AXIA3 - 17,53%
3ºCMIG4 - 5,81%ENEV3 - 11,76%
4ºBBAS3 - 5,75%EQTL3 - 11,57%
5ºBBDC4 - 5,64%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6262.494.142/0001-00
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202319/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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