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NDIV11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NDIV11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | -0,3% | 4,7% | |||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -0,6% | 9,8% | ||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| UTLL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NDIV11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,69% | AXIA3 | 18,68% |
| VALE3 | 5,71% | SBSP3 | 18,57% |
| TAEE11 | 5,68% | ENEV3 | 11,89% |
| BBAS3 | 5,54% | EQTL3 | 11,30% |
| CSMG3 | 5,48% | CPLE3 | 10,38% |
| BBDC4 | 5,45% | CSMG3 | 5,01% |
| CMIN3 | 5,44% | CMIG4 | 4,82% |
| GOAU4 | 5,33% | ENGI11 | 3,64% |
| CMIG4 | 5,26% | EGIE3 | 2,90% |
| ITSA4 | 5,23% | ISAE4 | 2,72% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NDIV11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,68% | 9,83% |
| 12 meses | 19,08% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,70% | 23,67% |
| 12 meses | 17,87% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,25 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,42% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | — |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NDIV11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,90% | 4,88% |
| Retorno 12 meses | 19,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 185.782.229,53 | R$ 99.533.477,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,82 | R$ 2,00 |
| Número de cotistas | 21.211 | 3.719 |
| Cotação | 122,62 | 124,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,69% | AXIA3 - 18,68% |
| 2º | VALE3 - 5,71% | SBSP3 - 18,57% |
| 3º | TAEE11 - 5,68% | ENEV3 - 11,89% |
| 4º | BBAS3 - 5,54% | EQTL3 - 11,30% |
| 5º | CSMG3 - 5,48% | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/09/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
