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Comparador

NDIV11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11USAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LFT 01/09/202864,94%
VALE35,71%LFT 01/09/202731,19%
TAEE115,68%
2,88%
BBAS35,54%Outros1,68%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11USAL11
Retorno
No ano4,68%—
12 meses19,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,70%—
12 meses17,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,25—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%—
Data Max. Drawdown10/01/2025—
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202310/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%
Retorno 12 meses19,08%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82
Número de cotistas21.211
Cotação122,6216,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºTAEE11 - 5,68%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºBBAS3 - 5,54%Outros - 1,68%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6242.101.885/0001-65
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202310/02/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11