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Comparador

TIRB11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11TIRB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%CPLE311,26%
VALE35,71%CMIG49,51%
TAEE115,68%CSMG39,44%
BBAS35,54%AXIA37,82%
CSMG35,48%ENGI116,41%
BBDC45,45%TAEE116,29%
CMIN35,44%EGIE36,04%
GOAU45,33%ISAE45,99%
CMIG45,26%ALOS35,13%
ITSA45,23%AURE35,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11TIRB11
Retorno
No ano5,69%3,04%
12 meses20,47%23,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,74%20,45%
12 meses17,86%19,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,430,57
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-15,67%
Data Max. Drawdown10/01/202501/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202316/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,45%0,30%
Retorno 12 meses20,47%23,47%
Patrimônio líquidoR$ 179.067.590,89R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,02
Número de cotistas21.1811.041
Cotação123,8013,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%CPLE3 - 11,26%
2ºVALE3 - 5,71%CMIG4 - 9,51%
3ºTAEE11 - 5,68%CSMG3 - 9,44%
4ºBBAS3 - 5,54%AXIA3 - 7,82%
5ºCSMG3 - 5,48%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6257.063.444/0001-93
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202316/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf