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Comparador

NDIV11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11TECK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
VALE35,71%BROADCOM INC - 6666511,25%
TAEE115,68%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
BBAS35,54%APPLE INC - 842669,93%
CSMG35,48%GOOGLE INC - 684519,83%
BBDC45,45%NVIDIA CORP - 1167499,31%
CMIN35,44%MICROSOFT CORP - 537579,14%
GOAU45,33%META HOLDING S/A - 342098,17%
CMIG45,26%
8,15%
ITSA45,23%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11TECK11
Retorno
No ano4,68%1,54%
12 meses19,08%7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano20,70%24,29%
12 meses17,87%21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses0,25-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-13,42%-53,00%
Data Max. Drawdown10/01/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)110447
Lançamento29/09/202328/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%1,76%
Retorno 12 meses19,08%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 11,93
Número de cotistas21.2118.972
Cotação122,62115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºVALE3 - 5,71%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºTAEE11 - 5,68%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºBBAS3 - 5,54%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºCSMG3 - 5,48%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6238.354.844/0001-03
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202328/04/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/teck11/