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Comparador

NDIV11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11TECK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-6,0%1,4%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%8,9%9,0%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,48%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
CSMG36,40%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
CMIN36,39%APPLE INC - 8081010,43%
GOAU45,70%BROADCOM INC - 608709,90%
BBAS35,59%NVIDIA CORP - 1168629,80%
TAEE115,52%META HOLDING S/A - 421369,80%
BBDC45,44%GOOGLE INC - 657419,78%
ITSA45,36%
9,41%
CMIG45,31%NETFLIX INC - 3107559,31%
CPFE35,08%MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11TECK11
Retorno
No ano1,44%9,03%
12 meses20,89%14,97%
Últimos 3 anos—156,27%
Desvio Padrão
No ano20,64%24,35%
12 meses18,52%21,78%
Últimos 3 anos—25,12%
Índice Sharpe
12 meses0,32-0,02
Últimos 3 anos—0,95
Max. Drawdown-13,42%-53,00%
Data Max. Drawdown10/01/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)110447
Lançamento29/09/202328/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,74%6,71%
Retorno 12 meses20,89%14,97%
Patrimônio líquidoR$ 139.018.724,08R$ 1.307.059.358,31
Negociação diária média (MM)R$ 1,57R$ 10,07
Número de cotistas22.7138.754
Cotação118,27123,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,48%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºCSMG3 - 6,40%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºCMIN3 - 6,39%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºGOAU4 - 5,70%BROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºBBAS3 - 5,59%NVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6238.354.844/0001-03
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202328/04/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/teck11/