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Comparador

NDIV11 x TD3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11TD3511
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%3,6%8,8%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
TD3511
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%NTN-B 15/05/203599,96%
VALE35,71%LFT 01/09/20280,02%
TAEE115,68%LFT 01/09/20270,01%
BBAS35,54%LFT 01/03/20280,01%
CSMG35,48%Outros-0,01%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11TD3511
Retorno
No ano8,76%—
12 meses26,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,10%—
12 meses18,15%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,67—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-3,53%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202324/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,99%2,08%
Retorno 12 meses26,48%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 3,64
Número de cotistas21.254353
Cotação127,0051,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºCSMG3 - 5,48%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6264.758.770/0001-80
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202324/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/td3511/