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Comparador

NDIV11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11T10R11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,2%4,7%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LFT 01/03/202759,62%
VALE35,71%LFT 01/09/202629,91%
TAEE115,68%LFT 01/09/20277,14%
BBAS35,54%LFT 01/03/20282,46%
CSMG35,48%LFT 01/03/20290,80%
BBDC45,45%Outros0,06%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11T10R11
Retorno
No ano4,75%4,66%
12 meses20,16%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,62%6,03%
12 meses17,83%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,25—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-2,60%
Data Max. Drawdown10/01/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11082
Lançamento29/09/202326/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,96%1,28%
Retorno 12 meses20,16%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,06
Número de cotistas21.254714
Cotação122,7054,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºCSMG3 - 5,48%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6262.013.226/0001-84
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202326/08/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/t10r11/