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NDIV11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11T10R11
NDIV11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
T10R110,5%3,7%-1,6%-0,4%2,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
T10R11

Carteira

NDIV11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,22%LFT 01/03/202759,41%
CSMG35,74%LFT 01/09/202634,15%
VALE35,67%LFT 01/09/20273,98%
ITSA45,43%LFT 01/03/20281,24%
CMIG45,39%LFT 01/03/20290,78%
TAEE115,35%Outros0,44%
BBDC45,31%
PETR45,23%
BRAP45,07%
ISAE45,04%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11T10R11
Retorno
No ano9,36%2,22%
12 meses36,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,47%6,52%
12 meses16,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-2,60%
Data Max. Drawdown10/01/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/09/202326/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,33%-0,94%
Retorno 12 meses36,85%
Patrimônio líquidoR$ 175.943.327,08R$ 75.120.634,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 0,07
Número de cotistas20.408662
Cotação130,0953,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,22%LFT 01/03/2027 - 59,41%
2ºCSMG3 - 5,74%LFT 01/09/2026 - 34,15%
3ºVALE3 - 5,67%LFT 01/09/2027 - 3,98%
4ºITSA4 - 5,43%LFT 01/03/2028 - 1,24%
5ºCMIG4 - 5,39%LFT 01/03/2029 - 0,78%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6262.013.226/0001-84
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202326/08/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/t10r11/

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