NDIV11 x T10R11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NDIV11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| T10R11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | ||||||||
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| T10R11 |
Carteira
| NDIV11 | T10R11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | LFT 01/03/2027 | 58,75% |
| VALE3 | 5,45% | LFT 01/09/2026 | 38,79% |
| CPFE3 | 5,44% | LFT 01/09/2027 | 2,36% |
| BBDC4 | 5,43% | LFT 01/03/2028 | 0,27% |
| BBAS3 | 5,32% | Outros | -0,17% |
| ISAE4 | 5,19% | ||
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,09% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,87% | 0,34% |
| 12 meses | 31,34% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,46% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,42% | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 30/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 26/08/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,12% | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 31,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 128.798.241,70 | R$ 73.711.892,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 18.032 | 371 |
| Cotação | 121,69 | 52,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | LFT 01/03/2027 - 58,75% |
| 2º | VALE3 - 5,45% | LFT 01/09/2026 - 38,79% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | LFT 01/09/2027 - 2,36% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | LFT 01/03/2028 - 0,27% |
| 5º | BBAS3 - 5,32% | Outros - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 26/08/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.itnow.com.br/t10r11/ |
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