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NDIV11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NDIV11T10R11
NDIV11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,3%2,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
T10R11

Carteira

NDIV11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%LFT 01/03/202761,59%
TAEE115,85%LFT 01/09/202630,06%
CMIG45,81%LFT 01/09/20276,03%
BBAS35,75%LFT 01/03/20281,27%
BBDC45,64%LFT 01/03/20290,80%
ITSA45,34%Outros0,25%
PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11T10R11
Retorno
No ano3,53%2,91%
12 meses20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,56%6,24%
12 meses17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-2,60%
Data Max. Drawdown10/01/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/09/202326/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,61%-0,46%
Retorno 12 meses20,61%
Patrimônio líquidoR$ 171.202.793,48R$ 75.289.169,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,20
Número de cotistas20.539700
Cotação121,6553,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%LFT 01/03/2027 - 61,59%
2ºTAEE11 - 5,85%LFT 01/09/2026 - 30,06%
3ºCMIG4 - 5,81%LFT 01/09/2027 - 6,03%
4ºBBAS3 - 5,75%LFT 01/03/2028 - 1,27%
5ºBBDC4 - 5,64%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6262.013.226/0001-84
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202326/08/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/t10r11/

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