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NDIV11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11SPYR11
NDIV11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%3,3%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%13,5%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPYR11
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPYR11

Carteira

NDIV11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%LFT 01/09/202844,02%
TAEE115,85%NTN-B 15/08/202639,45%
CMIG45,81%LFT 01/03/202711,59%
BBAS35,75%LFT 01/03/20283,86%
BBDC45,64%Outros1,07%
ITSA45,34%
PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11SPYR11
Retorno
No ano3,32%
12 meses18,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,13%
12 meses17,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-8,02%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11014
Lançamento29/09/202314/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,99%7,12%
Retorno 12 meses18,84%
Patrimônio líquidoR$ 170.856.158,30R$ 331.358.373,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,01R$ 0,29
Número de cotistas20.62560
Cotação121,41112,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%LFT 01/09/2028 - 44,02%
2ºTAEE11 - 5,85%NTN-B 15/08/2026 - 39,45%
3ºCMIG4 - 5,81%LFT 01/03/2027 - 11,59%
4ºBBAS3 - 5,75%LFT 01/03/2028 - 3,86%
5ºBBDC4 - 5,64%Outros - 1,07%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.823.417/0001-74
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/09/202314/01/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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