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Comparador

NDIV11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPYR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,6%7,7%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,8%14,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPYR11
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LFT 01/09/202838,35%
VALE35,71%NTN-F 01/01/202936,02%
TAEE115,68%LFT 01/09/202716,68%
BBAS35,54%LFT 01/03/20288,34%
CSMG35,48%Outros0,60%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPYR11
Retorno
No ano7,72%—
12 meses26,53%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,99%—
12 meses18,17%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,63—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-8,02%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11014
Lançamento29/09/202314/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,15%2,59%
Retorno 12 meses26,53%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 0,36
Número de cotistas21.25476
Cotação125,78113,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºVALE3 - 5,71%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºCSMG3 - 5,48%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.823.417/0001-74
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/09/202314/01/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11