SPYI11 x NDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NDIV11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 4,1% | 13,1% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -2,0% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| NDIV11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,00% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| VALE3 | 5,57% | 1,13% | |
| CSMG3 | 5,53% | Outros | -1,07% |
| BBDC4 | 5,51% | ||
| BBSE3 | 5,40% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,29% | ||
| TAEE11 | 5,20% | ||
| PETR4 | 5,18% | ||
| ISAE4 | 5,09% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,77% | -4,93% |
| 12 meses | 40,01% | 1,39% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,60% | 10,06% |
| 12 meses | 15,92% | 15,67% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,64 | -0,77 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,42% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 259 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,05% | -3,33% |
| Retorno 12 meses | 40,01% | 1,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 153.922.597,79 | R$ 263.259.495,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,96 | R$ 5,93 |
| Número de cotistas | 20.016 | 20.718 |
| Cotação | 133,66 | 107,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,00% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | VALE3 - 5,57% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | CSMG3 - 5,53% | Outros - -1,07% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | |
| 5º | BBSE3 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 14/11/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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