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NDIV11 x SPYI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NDIV11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | 2,8% | -7,0% | 0,3% | ||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -1,2% | 5,0% | 3,8% | |||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NDIV11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 7,48% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| CSMG3 | 6,40% | 1,11% | |
| CMIN3 | 6,39% | Outros | -1,05% |
| GOAU4 | 5,70% | ||
| BBAS3 | 5,59% | ||
| TAEE11 | 5,52% | ||
| BBDC4 | 5,44% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,31% | ||
| CPFE3 | 5,08% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NDIV11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,31% | 3,79% |
| 12 meses | 19,31% | 12,60% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,42% | 11,22% |
| 12 meses | 18,48% | 11,06% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,26 | -0,18 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,89% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 14/08/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NDIV11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,09% | 5,09% |
| Retorno 12 meses | 19,31% | 12,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 134.117.849,89 | R$ 286.292.063,81 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,80 | R$ 1,38 |
| Número de cotistas | 22.924 | 22.209 |
| Cotação | 116,96 | 111,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 7,48% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | CSMG3 - 6,40% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,11% |
| 3º | CMIN3 - 6,39% | Outros - -1,05% |
| 4º | GOAU4 - 5,70% | |
| 5º | BBAS3 - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 14/11/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.buenavista.capital/etf/ |
