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Comparador

NDIV11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPXR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LFT 01/03/202765,04%
VALE35,71%LFT 01/09/202727,39%
TAEE115,68%LFT 01/09/20284,06%
BBAS35,54%LFT 01/03/20282,92%
CSMG35,48%LFT 01/09/20260,30%
BBDC45,45%LFT 01/03/20290,18%
CMIN35,44%Outros0,11%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPXR11
Retorno
No ano3,45%13,59%
12 meses18,73%31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,62%15,03%
12 meses17,86%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,221,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-18,38%
Data Max. Drawdown10/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11063
Lançamento29/09/202319/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%1,64%
Retorno 12 meses18,73%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 16,39
Número de cotistas21.25410.717
Cotação120,8072,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºCSMG3 - 5,48%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6258.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202319/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/spxr11/