NDIV11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NDIV11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 4,1% | 13,1% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| NDIV11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,00% | LFT 01/03/2027 | 37,65% |
| VALE3 | 5,57% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| CSMG3 | 5,53% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| BBDC4 | 5,51% | LFT 01/09/2026 | 4,71% |
| BBSE3 | 5,40% | LFT 01/03/2028 | 2,42% |
| ITSA4 | 5,36% | LFT 01/09/2028 | 2,34% |
| CMIG4 | 5,29% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| TAEE11 | 5,20% | Outros | -0,52% |
| PETR4 | 5,18% | ||
| ISAE4 | 5,09% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,13% | 1,35% |
| 12 meses | 42,46% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,43% | 12,07% |
| 12 meses | 15,96% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,73 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,42% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 63 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,99% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 42,46% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 153.922.597,79 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,00 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 20.016 | 5.643 |
| Cotação | 135,29 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,00% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | VALE3 - 5,57% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | CSMG3 - 5,53% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | LFT 01/09/2026 - 4,71% |
| 5º | BBSE3 - 5,40% | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/12/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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