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Comparador

NDIV11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPXR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-5,6%1,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%2,9%18,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,48%LFT 01/03/202755,16%
CSMG36,40%LFT 01/09/202727,57%
CMIN36,39%LFT 01/03/20286,51%
GOAU45,70%LFT 01/09/20286,41%
BBAS35,59%LFT 01/03/20293,71%
TAEE115,52%Outros0,60%
BBDC45,44%LFT 01/09/20260,04%
ITSA45,36%
CMIG45,31%
CPFE35,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPXR11
Retorno
No ano1,89%18,16%
12 meses22,65%32,21%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,34%14,43%
12 meses18,43%13,40%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,421,29
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-14,33%-18,38%
Data Max. Drawdown18/08/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento29/09/202319/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,72%3,11%
Retorno 12 meses22,65%32,21%
Patrimônio líquidoR$ 134.107.363,53R$ 4.794.930.502,20
Negociação diária média (MM)R$ 1,75R$ 15,37
Número de cotistas23.13111.009
Cotação118,8075,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,48%LFT 01/03/2027 - 55,16%
2ºCSMG3 - 6,40%LFT 01/09/2027 - 27,57%
3ºCMIN3 - 6,39%LFT 01/03/2028 - 6,51%
4ºGOAU4 - 5,70%LFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºBBAS3 - 5,59%LFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6258.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202319/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/spxr11/