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Comparador

NDIV11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPXH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,3%5,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,9%14,5%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LFT 01/09/202753,45%
VALE35,71%LFT 01/03/202815,20%
TAEE115,68%LFT 01/03/202713,27%
BBAS35,54%LFT 01/09/20289,18%
CSMG35,48%LFT 01/03/20294,52%
BBDC45,45%
4,21%
CMIN35,44%Outros0,16%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPXH11
Retorno
No ano5,21%14,48%
12 meses22,69%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,67%15,26%
12 meses17,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-7,98%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11014
Lançamento29/09/202329/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,54%2,87%
Retorno 12 meses22,69%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 7,43
Número de cotistas21.254552
Cotação122,8557,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºCSMG3 - 5,48%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202329/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11