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Comparador

SPXB11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPXB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
VALE35,71%Outros0,20%
TAEE115,68%LTN 01/10/20270,03%
BBAS35,54%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPXB11
Retorno
No ano4,68%2,59%
12 meses19,08%14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano20,70%13,05%
12 meses17,87%12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses0,25-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-13,42%-45,51%
Data Max. Drawdown10/01/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)110758
Lançamento29/09/202317/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%1,43%
Retorno 12 meses19,08%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 0,33
Número de cotistas21.21122.692
Cotação122,6217,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºVALE3 - 5,71%Outros - 0,20%
3ºTAEE11 - 5,68%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºBBAS3 - 5,54%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6242.682.199/0001-25
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202317/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf