Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NDIV11 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPBZ11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%NTN-F 01/01/203139,70%
VALE35,71%LFT 01/03/202724,12%
TAEE115,68%LFT 01/09/202813,30%
BBAS35,54%LFT 01/09/202711,67%
CSMG35,48%LFT 01/09/20266,30%
BBDC45,45%NTN-B 15/05/20333,98%
CMIN35,44%LFT 01/03/20290,79%
GOAU45,33%Outros0,16%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPBZ11
Retorno
No ano5,69%14,37%
12 meses20,47%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,74%20,13%
12 meses17,86%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,43—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-10,16%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11018
Lançamento29/09/202304/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,45%0,14%
Retorno 12 meses20,47%
Patrimônio líquidoR$ 179.067.590,89R$ 868.756.787,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,34
Número de cotistas21.18164
Cotação123,80117,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%NTN-F 01/01/2031 - 39,70%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/03/2027 - 24,12%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/09/2028 - 13,30%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºCSMG3 - 5,48%LFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.175.655/0001-10
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202304/11/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11