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Comparador

NDIV11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%14,1%-37,3%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%
99,57%
VALE35,71%VALORES A RECEBER0,25%
TAEE115,68%
0,15%
BBAS35,54%A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA0,14%
CSMG35,48%CONTA CORRENTE NO EXTERIOR0,14%
BBDC45,45%NTN-B 15/05/20350,05%
CMIN35,44%VALORES A PAGAR-0,01%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SOLH11
Retorno
No ano5,69%-37,33%
12 meses20,47%-47,26%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,74%73,38%
12 meses17,86%72,90%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,43-0,87
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-79,33%
Data Max. Drawdown10/01/202505/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202306/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,45%15,17%
Retorno 12 meses20,47%-47,26%
Patrimônio líquidoR$ 179.067.590,89R$ 65.740.144,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,88
Número de cotistas21.1813.933
Cotação123,8011,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,57%
2ºVALE3 - 5,71%VALORES A RECEBER - 0,25%
3ºTAEE11 - 5,68%HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºBBAS3 - 5,54%A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA - 0,14%
5ºCSMG3 - 5,48%CONTA CORRENTE NO EXTERIOR - 0,14%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6256.746.166/0001-06
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202306/09/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/hashdex.com/pt-BR/products/solh11