MenuNDIV11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NDIV11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | 0,5% | 9,4% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| NDIV11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,22% | LREN3 | 4,25% |
| CSMG3 | 5,74% | ALOS3 | 4,09% |
| VALE3 | 5,67% | ASAI3 | 3,67% |
| ITSA4 | 5,43% | CSMG3 | 3,14% |
| CMIG4 | 5,39% | MULT3 | 2,94% |
| TAEE11 | 5,35% | CSAN3 | 2,80% |
| BBDC4 | 5,31% | BRAV3 | 2,75% |
| PETR4 | 5,23% | TAEE11 | 2,72% |
| BRAP4 | 5,07% | SMFT3 | 2,59% |
| ISAE4 | 5,04% | SAPR11 | 2,59% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,36% | 5,07% |
| 12 meses | 36,85% | 26,45% |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,47% | 26,44% |
| 12 meses | 16,94% | 20,55% |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,33 | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -13,42% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,33% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 36,85% | 26,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.943.327,08 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,09 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 20.408 | 1.056 |
| Cotação | 130,09 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,22% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | CSMG3 - 5,74% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | VALE3 - 5,67% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | ITSA4 - 5,43% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | CMIG4 - 5,39% | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/09/2023 | 10/09/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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