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NDIV11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NDIV11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | 0,7% | 5,7% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NDIV11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 7,31% | 9000106 | 99,99% |
| CSMG3 | 6,15% | 0,02% | |
| TAEE11 | 5,70% | Outros | -0,01% |
| BBDC4 | 5,50% | ||
| BBAS3 | 5,36% | ||
| ITSA4 | 5,34% | ||
| VALE3 | 5,30% | ||
| CMIG4 | 5,24% | ||
| ISAE4 | 5,19% | ||
| CPFE3 | 5,08% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NDIV11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,69% | — |
| 12 meses | 24,77% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,82% | — |
| 12 meses | 18,21% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,42% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | — |
| Lançamento | 29/09/2023 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NDIV11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,35% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 24,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 186.322.967,75 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 21.341 | 405 |
| Cotação | 123,41 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 7,31% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | CSMG3 - 6,15% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | TAEE11 - 5,70% | Outros - -0,01% |
| 4º | BBDC4 - 5,50% | |
| 5º | BBAS3 - 5,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 20/04/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
