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Comparador

NDIV11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SILK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart DividendosMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%
99,60%
VALE35,71%Outros0,40%
TAEE115,68%
BBAS35,54%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SILK11
Retorno
No ano4,68%2,84%
12 meses19,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,70%28,05%
12 meses17,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,25—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-10,09%
Data Max. Drawdown10/01/202527/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11032
Lançamento29/09/202310/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart DividendosMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%-0,27%
Retorno 12 meses19,08%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 0,09
Número de cotistas21.211510
Cotação122,6263,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºVALE3 - 5,71%Outros - 0,40%
3ºTAEE11 - 5,68%
4ºBBAS3 - 5,54%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6261.231.268/0001-29
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202310/07/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/silk11