MenuNDIV11 x QSOL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NDIV11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | 0,5% | 9,4% | ||||||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -2,3% | -38,1% | |||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% |
Carteira
| NDIV11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,22% | TAC SOLANA | 99,99% |
| CSMG3 | 5,74% | SOL USD | 99,66% |
| VALE3 | 5,67% | Outros | 0,34% |
| ITSA4 | 5,43% | VORTX CAIXA | 0,07% |
| CMIG4 | 5,39% | EXTERIOR CAIXA | 0,06% |
| TAEE11 | 5,35% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% |
| BBDC4 | 5,31% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| PETR4 | 5,23% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| BRAP4 | 5,07% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| ISAE4 | 5,04% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,36% | -38,08% |
| 12 meses | 36,85% | -41,78% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,47% | 76,65% |
| 12 meses | 16,94% | 71,60% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,33 | -0,80 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,42% | -75,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 29/08/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,33% | -5,14% |
| Retorno 12 meses | 36,85% | -41,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.943.327,08 | R$ 46.797.698,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,09 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 20.408 | 3.895 |
| Cotação | 130,09 | 5,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,22% | TAC SOLANA - 99,99% |
| 2º | CSMG3 - 5,74% | SOL USD - 99,66% |
| 3º | VALE3 - 5,67% | Outros - 0,34% |
| 4º | ITSA4 - 5,43% | VORTX CAIXA - 0,07% |
| 5º | CMIG4 - 5,39% | EXTERIOR CAIXA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 29/08/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | qrasset.com.br/qsol11 |
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