NDIV11 x QETH11
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| NDIV11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| QETH11 | 4,1% | 4,1% | ||||||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| NDIV11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | ETH | 99,18% |
| VALE3 | 5,45% | LTN 01/07/2028 | 0,54% |
| CPFE3 | 5,44% | Outros | 0,28% |
| BBDC4 | 5,43% | ||
| BBAS3 | 5,32% | ||
| ISAE4 | 5,19% | ||
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,09% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 31,83% | -23,57% |
| 12 meses | 31,83% | -23,57% |
| Últimos 3 anos | 152,86% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,46% | 68,56% |
| 12 meses | 15,43% | 68,43% |
| Últimos 3 anos | 60,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,40 | |
| Max. Drawdown | -13,42% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% | -1,37% |
| Retorno 12 meses | 31,83% | -23,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 128.798.241,70 | R$ 128.201.664,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,34 | R$ 1,99 |
| Número de cotistas | 18.032 | 10.283 |
| Cotação | 122,76 | 11,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | ETH - 99,18% |
| 2º | VALE3 - 5,45% | LTN 01/07/2028 - 0,54% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | Outros - 0,28% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | |
| 5º | BBAS3 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 03/08/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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