MenuNDIV11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NDIV11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | 0,5% | 9,4% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| NDIV11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,22% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| CSMG3 | 5,74% | UNI USD | 20,38% |
| VALE3 | 5,67% | *** A Definir *** | 19,02% |
| ITSA4 | 5,43% | AAVE USD | 14,87% |
| CMIG4 | 5,39% | CRIPTO | 11,93% |
| TAEE11 | 5,35% | MKR USD | 7,65% |
| BBDC4 | 5,31% | ENA USD | 7,32% |
| PETR4 | 5,23% | ETHFI USD | 3,19% |
| BRAP4 | 5,07% | CRV USD | 3,09% |
| ISAE4 | 5,04% | ZRO USD | 2,79% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,36% | -39,83% |
| 12 meses | 36,85% | -51,99% |
| Últimos 3 anos | -57,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,47% | 64,29% |
| 12 meses | 16,94% | 70,81% |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,33 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -13,42% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,33% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | 36,85% | -51,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.943.327,08 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,09 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 20.408 | 2.280 |
| Cotação | 130,09 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,22% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | CSMG3 - 5,74% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | VALE3 - 5,67% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | ITSA4 - 5,43% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | CMIG4 - 5,39% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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