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Comparador

NDIV11 x QBTC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11QBTC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceB3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-5,6%1,9%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%5,3%22,3%-19,3%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
QBTC11-0,7%46,7%13,4%-13,2%15,4%-5,8%8,8%-9,8%4,0%17,2%39,0%3,8%169,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,48%BTC98,33%
CSMG36,40%
1,39%
CMIN36,39%Outros0,25%
GOAU45,70%LFT 01/09/20270,02%
BBAS35,59%
TAEE115,52%
BBDC45,44%
ITSA45,36%
CMIG45,31%
CPFE35,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11QBTC11
Retorno
No ano1,89%-19,28%
12 meses22,65%-36,66%
Últimos 3 anos—194,41%
Desvio Padrão
No ano20,34%43,37%
12 meses18,43%41,73%
Últimos 3 anos—44,78%
Índice Sharpe
12 meses0,42-1,25
Últimos 3 anos—0,67
Max. Drawdown-14,33%-78,72%
Data Max. Drawdown18/08/202607/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—681
Lançamento29/09/202322/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceB3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,72%15,95%
Retorno 12 meses22,65%-36,66%
Patrimônio líquidoR$ 134.107.363,53R$ 482.538.590,38
Negociação diária média (MM)R$ 1,75R$ 2,21
Número de cotistas23.13141.144
Cotação118,8023,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,48%BTC - 98,33%
2ºCSMG3 - 6,40%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39%
3ºCMIN3 - 6,39%Outros - 0,25%
4ºGOAU4 - 5,70%LFT 01/09/2027 - 0,02%
5ºBBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6239.979.022/0001-80
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento29/09/202322/06/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/qrasset.com.br/qbtc11/