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Comparador

NDIV11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11PREX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%-0,2%3,1%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PREX11
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LTN 01/07/202611,80%
VALE35,71%NTN-F 01/01/203110,24%
TAEE115,68%LTN 01/01/20299,89%
BBAS35,54%LTN 01/07/20297,69%
CSMG35,48%NTN-F 01/01/20296,22%
BBDC45,45%NTN-F 01/01/20276,22%
CMIN35,44%LTN 01/10/20275,73%
GOAU45,33%LTN 01/04/20275,67%
CMIG45,26%NTN-F 01/01/20355,64%
ITSA45,23%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11PREX11
Retorno
No ano3,13%—
12 meses19,46%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,55%—
12 meses18,00%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,25—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-1,84%
Data Max. Drawdown10/01/202508/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202304/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,12%0,04%
Retorno 12 meses19,46%
Patrimônio líquidoR$ 173.935.953,38R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,01
Número de cotistas20.798187
Cotação120,8050,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºVALE3 - 5,71%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºTAEE11 - 5,68%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºBBAS3 - 5,54%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºCSMG3 - 5,48%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6265.594.290/0001-94
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202304/05/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/