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Comparador

POSB11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11POSB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosTeva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
POSB110,3%1,2%1,0%0,7%0,8%4,1%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
POSB11
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
POSB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11POSB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,31%NTN-B 15/08/20609,09%
CSMG36,15%LFT 01/03/20276,47%
TAEE115,70%LFT 01/09/20276,47%
BBDC45,50%LFT 01/03/20286,47%
BBAS35,36%LFT 01/09/20286,47%
ITSA45,34%LFT 01/03/20296,46%
VALE35,30%LFT 01/09/20296,46%
CMIG45,24%LFT 01/09/20266,16%
ISAE45,19%LFT 01/03/20305,07%
CPFE35,08%LFT 01/06/20305,07%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11POSB11
Retorno
No ano5,69%—
12 meses24,77%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,82%—
12 meses18,21%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,53—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-0,19%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1102
Lançamento29/09/202318/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11POSB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosTeva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,00%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,35%1,00%
Retorno 12 meses24,77%
Patrimônio líquidoR$ 186.322.967,75R$ 338.607.843,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 7,36
Número de cotistas21.3414.111
Cotação123,41104,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,31%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
2ºCSMG3 - 6,15%LFT 01/03/2027 - 6,47%
3ºTAEE11 - 5,70%LFT 01/09/2027 - 6,47%
4ºBBDC4 - 5,50%LFT 01/03/2028 - 6,47%
5ºBBAS3 - 5,36%LFT 01/09/2028 - 6,47%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6265.180.394/0001-52
GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202318/03/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11