NDIV11 x PACL11

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NDIV11PACL11
NDIV11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%4,1%13,1%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACL11

Carteira

NDIV11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%NTN-B 15/05/203521,50%
VALE35,57%NTN-B 15/08/205018,03%
CSMG35,53%NTN-B 15/05/204514,58%
BBDC45,51%NTN-B 15/05/205511,40%
BBSE35,40%NTN-B 15/08/204011,05%
ITSA45,36%NTN-B 15/08/203210,24%
CMIG45,29%NTN-B 15/08/20608,28%
TAEE115,20%NTN-B 15/05/20334,92%
PETR45,18%NTN-B 15/05/20370,02%
ISAE45,09%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11PACL11
Retorno
No ano13,13%1,71%
12 meses42,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,43%4,98%
12 meses15,96%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-3,01%
Data Max. Drawdown10/01/202520/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11029
Lançamento29/09/202330/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,99%3,26%
Retorno 12 meses42,46%
Patrimônio líquidoR$ 153.922.597,79R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,00R$ 0,24
Número de cotistas20.01680
Cotação135,29106,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºVALE3 - 5,57%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºCSMG3 - 5,53%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºBBDC4 - 5,51%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºBBSE3 - 5,40%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6261.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202330/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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