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Comparador

NDIV11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11PACL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%0,6%2,8%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%NTN-B 15/05/203520,58%
VALE35,71%NTN-B 15/08/205017,51%
TAEE115,68%NTN-B 15/05/204514,62%
BBAS35,54%NTN-B 15/08/204011,23%
CSMG35,48%NTN-B 15/05/205511,21%
BBDC45,45%NTN-B 15/08/20329,40%
CMIN35,44%NTN-B 15/08/20608,22%
GOAU45,33%NTN-B 15/05/20335,91%
CMIG45,26%NTN-B 15/05/20371,31%
ITSA45,23%LTN 01/10/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11PACL11
Retorno
No ano4,68%2,80%
12 meses19,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,70%7,89%
12 meses17,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,25—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-4,74%
Data Max. Drawdown10/01/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202330/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%1,09%
Retorno 12 meses19,08%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 413.756.704,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 2,45
Número de cotistas21.211354
Cotação122,62107,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºVALE3 - 5,71%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºTAEE11 - 5,68%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBAS3 - 5,54%NTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºCSMG3 - 5,48%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6261.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202330/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11