NDIV11 x PACL11

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NDIV11PACL11
NDIV11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACL11

Carteira

NDIV11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%NTN-B 15/05/203521,52%
VALE35,45%NTN-B 15/08/205018,29%
CPFE35,44%NTN-B 15/05/204514,62%
BBDC45,43%NTN-B 15/05/205511,51%
BBAS35,32%NTN-B 15/08/204011,15%
ISAE45,19%NTN-B 15/08/20329,99%
ITSA45,13%NTN-B 15/08/20608,16%
CSNA35,12%NTN-B 15/05/20334,76%
BBSE35,09%NTN-B 15/08/20280,01%
CMIG45,07%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11PACL11
Retorno
No ano31,83%
12 meses31,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,46%
12 meses15,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-2,65%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/09/202330/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%-0,40%
Retorno 12 meses31,83%
Patrimônio líquidoR$ 128.799.773,48R$ 358.993.980,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,02
Número de cotistas18.03224
Cotação122,76104,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºVALE3 - 5,45%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºCPFE3 - 5,44%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBDC4 - 5,43%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºBBAS3 - 5,32%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6261.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202330/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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