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Comparador

NDIV11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11PACC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%NTN-B 15/08/202828,26%
VALE35,71%NTN-B 15/08/203027,09%
TAEE115,68%NTN-B 15/05/202716,42%
BBAS35,54%NTN-B 15/08/202615,08%
CSMG35,48%NTN-B 15/05/20298,58%
BBDC45,45%LFT 01/09/20272,80%
CMIN35,44%NTN-B 15/05/20311,76%
GOAU45,33%
1,63%
CMIG45,26%
1,52%
ITSA45,23%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11PACC11
Retorno
No ano4,68%6,78%
12 meses19,08%11,97%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,70%2,37%
12 meses17,87%2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,25-1,13
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-2,08%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11020
Lançamento29/09/202301/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%1,28%
Retorno 12 meses19,08%11,97%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 1,23
Número de cotistas21.211989
Cotação122,62118,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºVALE3 - 5,71%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºTAEE11 - 5,68%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºBBAS3 - 5,54%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºCSMG3 - 5,48%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6257.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf