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NDIV11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11PACC11
NDIV11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
PACC111,2%1,3%1,4%0,3%4,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

NDIV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,22%NTN-B 15/08/202627,47%
CSMG35,74%NTN-B 15/08/202825,89%
VALE35,67%NTN-B 15/08/203024,50%
ITSA45,43%NTN-B 15/05/202714,77%
CMIG45,39%NTN-B 15/05/20296,85%
TAEE115,35%NTN-B 15/05/20310,45%
BBDC45,31%LFT 01/03/20270,07%
PETR45,23%Outros-0,01%
BRAP45,07%
ISAE45,04%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11PACC11
Retorno
No ano9,36%4,17%
12 meses36,85%12,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,47%2,23%
12 meses16,94%2,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33-1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-2,08%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11020
Lançamento29/09/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,33%1,93%
Retorno 12 meses36,85%12,12%
Patrimônio líquidoR$ 175.943.327,08R$ 238.421.613,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 2,81
Número de cotistas20.408610
Cotação130,09115,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,22%NTN-B 15/08/2026 - 27,47%
2ºCSMG3 - 5,74%NTN-B 15/08/2028 - 25,89%
3ºVALE3 - 5,67%NTN-B 15/08/2030 - 24,50%
4ºITSA4 - 5,43%NTN-B 15/05/2027 - 14,77%
5ºCMIG4 - 5,39%NTN-B 15/05/2029 - 6,85%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6257.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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