Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NDIV11 x OURO11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11OURO11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,6%7,7%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
OURO11
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%LFT 01/09/202831,80%
VALE35,71%NTN-B 15/05/202929,30%
TAEE115,68%LFT 01/09/202720,53%
BBAS35,54%LFT 01/03/202818,47%
CSMG35,48%Outros-0,10%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11OURO11
Retorno
No ano7,70%—
12 meses25,98%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,07%—
12 meses18,21%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,63—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-24,48%
Data Max. Drawdown10/01/202524/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202314/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%-4,44%
Retorno 12 meses25,98%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,39
Número de cotistas21.254704
Cotação125,7689,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºVALE3 - 5,71%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºBBAS3 - 5,54%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºCSMG3 - 5,48%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.728.394/0001-19
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/09/202314/01/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11