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NCDI11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NCDI11XBOV11
NCDI11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,4%16,3%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

NCDI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%VALE311,61%
LFT 01/03/202718,50%ITUB48,38%
LFT 01/09/202713,41%PETR46,20%
LFT 01/03/20288,87%PETR34,49%
LFT 01/09/20298,71%AXIA34,25%
LFT 01/03/20298,51%BBDC43,86%
LFT 01/03/20308,14%SBSP33,44%
LFT 01/06/20304,55%B3SA33,34%
LFT 01/12/20314,22%BPAC113,09%
LFT 01/09/20313,98%ITSA43,03%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11XBOV11
Retorno
No ano3,66%16,26%
12 meses46,69%
Últimos 3 anos84,78%
Desvio Padrão
No ano0,19%21,16%
12 meses16,18%
Últimos 3 anos15,56%
Índice Sharpe
12 meses2,01
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-0,40%-46,40%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12290
Lançamento17/10/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%4,81%
Retorno 12 meses46,69%
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 45.804.751,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,01
Número de cotistas613391
Cotação106,65183,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%VALE3 - 11,61%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%ITUB4 - 8,38%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%PETR4 - 6,20%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%PETR3 - 4,49%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%AXIA3 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/10/202512/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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