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NCDI11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NCDI11XBOV11
NCDI11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,8%9,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

NCDI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%VALE311,14%
LFT 01/09/202715,80%ITUB48,29%
LFT 01/03/203212,16%PETR47,87%
LFT 01/09/202911,59%PETR34,45%
LFT 01/03/202810,87%AXIA34,32%
LFT 01/03/20299,84%BBDC43,73%
LFT 01/03/20307,44%SBSP33,55%
LFT 01/09/20305,29%B3SA33,45%
LFT 01/06/20304,97%ITSA43,14%
LFT 01/12/20313,56%BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11XBOV11
Retorno
No ano5,44%9,03%
12 meses27,81%
Últimos 3 anos58,89%
Desvio Padrão
No ano0,19%20,20%
12 meses16,33%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-0,40%-46,40%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12290
Lançamento17/10/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-8,45%
Retorno 12 meses27,81%
Patrimônio líquidoR$ 292.536.880,67R$ 43.252.091,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,10
Número de cotistas662391
Cotação108,48171,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%VALE3 - 11,14%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%ITUB4 - 8,29%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%PETR4 - 7,87%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%PETR3 - 4,45%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/10/202512/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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