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Comparador

NCDI11 x XBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11XBOV11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%-0,7%5,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%VALE311,26%
LFT 01/09/202715,80%ITUB48,70%
LFT 01/03/203212,12%PETR46,81%
LFT 01/09/202911,59%AXIA34,80%
LFT 01/03/202810,88%PETR33,82%
LFT 01/03/20299,84%BBDC43,78%
LFT 01/03/20307,43%SBSP33,47%
LFT 01/09/20305,29%ITSA43,27%
LFT 01/06/20304,96%B3SA32,96%
LFT 01/12/20313,55%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11XBOV11
Retorno
No ano7,22%5,85%
12 meses—22,27%
Últimos 3 anos—43,12%
Desvio Padrão
No ano0,21%18,66%
12 meses—16,51%
Últimos 3 anos—14,96%
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos—-0,01
Max. Drawdown-0,40%-46,40%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12290
Lançamento17/10/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%1,27%
Retorno 12 meses22,27%
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,08
Número de cotistas713361
Cotação110,31166,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%VALE3 - 11,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%ITUB4 - 8,70%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%PETR4 - 6,81%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%AXIA3 - 4,80%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9014.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/10/202512/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/