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Comparador

USDB11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11USDB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%900017799,92%
LFT 01/09/202715,80%
0,05%
LFT 01/03/203212,12%Outros0,03%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11USDB11
Retorno
No ano7,12%-5,95%
12 meses—-2,88%
Últimos 3 anos—14,11%
Desvio Padrão
No ano0,21%10,88%
12 meses—11,04%
Últimos 3 anos—13,32%
Índice Sharpe
12 meses—-1,60
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-0,40%-23,03%
Data Max. Drawdown30/10/202528/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12488
Lançamento17/10/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%0,18%
Retorno 12 meses-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,95
Número de cotistas71016.980
Cotação110,2199,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%9000177 - 99,92%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%Outros - 0,03%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9043.216.061/0001-01
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/usdb11/