MenuUSDB11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -0,8% | -5,9% | |||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
Carteira
| NCDI11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,29% | 9000177 | 99,93% |
| LFT 01/03/2027 | 18,50% | 0,09% | |
| LFT 01/09/2027 | 13,41% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 8,87% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,71% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,51% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,14% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,22% | ||
| LFT 01/09/2031 | 3,98% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,66% | -5,86% |
| 12 meses | -9,38% | |
| Últimos 3 anos | 7,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 10,76% |
| 12 meses | 11,45% | |
| Últimos 3 anos | 13,45% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,79 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 488 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% | -1,94% |
| Retorno 12 meses | -9,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.239.375,42 | R$ 159.242.173,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 1,74 |
| Número de cotistas | 613 | 16.205 |
| Cotação | 106,65 | 99,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,29% | 9000177 - 99,93% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,50% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,41% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,87% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | investoetf.com/usdb11/ |
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