SVAL11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NCDI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SVAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| NCDI11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | 9000188 | 99,96% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | 0,07% | |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | Outros | -0,02% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | ||
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | ||
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | ||
| 1,60% | |||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,10% | -1,05% |
| 12 meses | -5,91% | |
| Últimos 3 anos | 38,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 22,25% | |
| Últimos 3 anos | 23,69% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,03 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 3,18% |
| Retorno 12 meses | -5,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,42 |
| Número de cotistas | 403 | 4.716 |
| Cotação | 102,98 | 136,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | Outros - -0,02% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | investoetf.com/sval11/ |
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