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SVAL11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11NCDI11
NCDI11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

NCDI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%900018899,85%
LFT 01/03/202718,50%
0,10%
LFT 01/09/202713,41%Outros0,05%
LFT 01/03/20288,87%
LFT 01/09/20298,71%
LFT 01/03/20298,51%
LFT 01/03/20308,14%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SVAL11
Retorno
No ano3,66%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano0,19%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,40%-35,34%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento17/10/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,46
Número de cotistas6135.827
Cotação106,65134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%9000188 - 99,85%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9043.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/sval11/

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