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Comparador

SVAL11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SVAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%900018899,86%
LFT 01/09/202715,80%Outros0,10%
LFT 01/03/203212,12%
0,04%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SVAL11
Retorno
No ano7,15%10,03%
12 meses—23,86%
Últimos 3 anos—53,60%
Desvio Padrão
No ano0,21%15,81%
12 meses—17,29%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,52
Últimos 3 anos—0,11
Max. Drawdown-0,40%-35,34%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%3,09%
Retorno 12 meses23,86%
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,38
Número de cotistas7136.575
Cotação110,24151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9043.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/sval11/