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SVAL11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11NCDI11
NCDI11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

NCDI11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%900018899,87%
LFT 01/09/202715,80%
0,08%
LFT 01/03/203212,16%Outros0,05%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,87%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SVAL11
Retorno
No ano5,44%3,40%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano0,19%16,47%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-0,40%-35,34%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento17/10/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%2,43%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 292.536.880,67R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,34
Número de cotistas6626.170
Cotação108,48142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9043.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/sval11/

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