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Comparador

SPXI11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/09/20270,20%
LFT 01/03/203212,12%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/05/20270,04%
LFT 01/03/202810,88%LTN 01/07/20290,00%
LFT 01/03/20299,84%
0,00%
LFT 01/03/20307,43%Outros-0,27%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SPXI11
Retorno
No ano7,12%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano0,21%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-0,40%-32,75%
Data Max. Drawdown30/10/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12577
Lançamento17/10/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 10,09
Número de cotistas71018.308
Cotação110,2153,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9017.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxi11/