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SPXI11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11NCDI11
NCDI11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

NCDI11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
LFT 01/03/202718,50%LFT 01/09/20270,27%
LFT 01/09/202713,41%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/03/20288,87%Outros-0,30%
LFT 01/09/20298,71%
LFT 01/03/20298,51%
LFT 01/03/20308,14%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXI11
Retorno
No ano3,66%-9,81%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano0,19%11,38%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-0,40%-32,75%
Data Max. Drawdown30/10/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12577
Lançamento17/10/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-3,49%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 5,67
Número de cotistas61316.691
Cotação106,6546,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%Outros - -0,30%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9017.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxi11/

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