SMAL11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NCDI11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SMAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
Carteira
| NCDI11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | CSAN3 | 5,66% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | LREN3 | 4,46% |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | ALOS3 | 3,74% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | ASAI3 | 3,59% |
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | SMFT3 | 3,17% |
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | TAEE11 | 2,69% |
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | MULT3 | 2,68% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | CYRE3 | 2,59% |
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | HYPE3 | 2,23% |
| 1,60% | CSMG3 | 2,22% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,83% | |
| 12 meses | 30,83% | |
| Últimos 3 anos | 16,50% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,16% | |
| 12 meses | 21,12% | |
| Últimos 3 anos | 22,30% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,81 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 430 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -3,47% |
| Retorno 12 meses | 30,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 1.837.793.853,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 281,29 |
| Número de cotistas | 403 | 40.883 |
| Cotação | 102,88 | 112,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | CSAN3 - 5,66% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | LREN3 - 4,46% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | ALOS3 - 3,74% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | ASAI3 - 3,59% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% | SMFT3 - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Nu Asset Management | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/11/2008 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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