SMAL11 x NCDI11

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SMAL11NCDI11
NCDI11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
SMAL1110,1%4,0%14,5%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

NCDI11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%LREN34,03%
LFT 01/03/202718,38%ALOS33,96%
LFT 01/09/202713,46%ASAI33,15%
LFT 01/03/20288,93%CSAN32,92%
LFT 01/09/20298,67%MULT32,90%
LFT 01/03/20298,57%SMFT32,79%
LFT 01/03/20308,21%CSMG32,65%
LFT 01/06/20304,55%SAPR112,58%
LFT 01/12/20314,24%TAEE112,50%
LFT 01/09/20314,10%BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SMAL11
Retorno
No ano1,87%13,43%
12 meses38,33%
Últimos 3 anos37,45%
Desvio Padrão
No ano0,21%22,65%
12 meses20,90%
Últimos 3 anos22,07%
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,40%-51,06%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12430
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%13,08%
Retorno 12 meses38,33%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 277,32
Número de cotistas55143.969
Cotação104,80127,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%LREN3 - 4,03%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%ALOS3 - 3,96%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%ASAI3 - 3,15%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%CSAN3 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9010.406.600/0001-08
GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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