SMAC11 x NCDI11

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SMAC11NCDI11
NCDI11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI110,1%0,1%
SMAC110,7%0,7%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

NCDI11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202817,90%CSAN35,63%
LFT 01/03/202717,57%LREN34,44%
LFT 01/09/202712,30%ALOS33,72%
LFT 01/03/202812,29%ASAI33,58%
LFT 01/03/202910,87%SMFT33,16%
LFT 01/09/20299,53%TAEE112,68%
LFT 01/03/20308,05%MULT32,67%
LFT 01/06/20304,97%CYRE32,57%
LFT 01/09/20304,90%HYPE32,21%
1,60%CSMG32,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SMAC11
Retorno
No ano0,15%0,72%
12 meses34,32%
Últimos 3 anos20,98%
Desvio Padrão
No ano0,55%2,28%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos21,59%
Índice Sharpe
12 meses0,98
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-0,40%-50,09%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12389
Lançamento17/10/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%0,00%
Retorno 12 meses34,32%
Patrimônio líquidoR$ 36.022.965,06R$ 93.453.264,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,06
Número de cotistas4062.097
Cotação103,0359,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 17,90%CSAN3 - 5,63%
2ºLFT 01/03/2027 - 17,57%LREN3 - 4,44%
3ºLFT 01/09/2027 - 12,30%ALOS3 - 3,72%
4ºLFT 01/03/2028 - 12,29%ASAI3 - 3,58%
5ºLFT 01/03/2029 - 10,87%SMFT3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/smac11/

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