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Comparador

SMAC11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SMAC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%TOTS35,15%
LFT 01/09/202715,80%LREN34,27%
LFT 01/03/203212,12%ALOS33,93%
LFT 01/09/202911,59%ASAI33,41%
LFT 01/03/202810,88%SMFT33,01%
LFT 01/03/20299,84%CSMG32,90%
LFT 01/03/20307,43%MULT32,78%
LFT 01/09/20305,29%BRAV32,73%
LFT 01/06/20304,96%TAEE112,49%
LFT 01/12/20313,55%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SMAC11
Retorno
No ano7,12%-3,95%
12 meses—-1,47%
Últimos 3 anos—-2,12%
Desvio Padrão
No ano0,21%25,16%
12 meses—22,45%
Últimos 3 anos—21,75%
Índice Sharpe
12 meses—-0,72
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-0,40%-50,09%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12389
Lançamento17/10/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%0,34%
Retorno 12 meses-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,94
Número de cotistas7102.385
Cotação110,2156,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%TOTS3 - 5,15%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LREN3 - 4,27%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%ALOS3 - 3,93%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%ASAI3 - 3,41%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9034.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/smac11/