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SFIX11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11NCDI11
NCDI11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

NCDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%NTN-B 15/08/202627,82%
LFT 01/03/202718,50%NTN-B 15/08/202824,53%
LFT 01/09/202713,41%NTN-B 15/08/203022,23%
LFT 01/03/20288,87%NTN-B 15/05/202713,15%
LFT 01/09/20298,71%NTN-B 15/05/20297,92%
LFT 01/03/20298,51%NTN-B 15/05/20350,91%
LFT 01/03/20308,14%NTN-B 15/08/20500,80%
LFT 01/06/20304,55%NTN-B 15/05/20450,63%
LFT 01/12/20314,22%NTN-B 15/05/20550,54%
LFT 01/09/20313,98%NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SFIX11
Retorno
No ano3,66%3,93%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%2,40%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-0,70%
Data Max. Drawdown30/10/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento17/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,47%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,16
Número de cotistas6132.199
Cotação106,65107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9062.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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