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Comparador

SFIX11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%NTN-B 15/08/203026,55%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/08/202823,60%
LFT 01/03/203212,12%NTN-B 15/08/202622,84%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/05/202713,06%
LFT 01/03/202810,88%NTN-B 15/05/20298,82%
LFT 01/03/20299,84%NTN-B 15/05/20350,91%
LFT 01/03/20307,43%NTN-B 15/08/20500,83%
LFT 01/09/20305,29%LTN 01/07/20260,72%
LFT 01/06/20304,96%NTN-B 15/05/20450,63%
LFT 01/12/20313,55%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SFIX11
Retorno
No ano7,08%6,03%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%2,54%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-1,05%
Data Max. Drawdown30/10/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,58%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,14
Número de cotistas7092.960
Cotação110,16109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9062.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11