SFIX11 x NCDI11

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SFIX11NCDI11
NCDI11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

NCDI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%NTN-B 15/08/202630,50%
LFT 01/03/202718,38%NTN-B 15/08/202824,80%
LFT 01/09/202713,46%NTN-B 15/08/203019,26%
LFT 01/03/20288,93%NTN-B 15/05/202713,10%
LFT 01/09/20298,67%NTN-B 15/05/20297,60%
LFT 01/03/20298,57%NTN-B 15/05/20350,93%
LFT 01/03/20308,21%NTN-B 15/08/20500,84%
LFT 01/06/20304,55%NTN-B 15/05/20450,68%
LFT 01/12/20314,24%NTN-B 15/05/20550,68%
LFT 01/09/20314,10%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SFIX11
Retorno
No ano1,91%1,99%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%1,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-0,49%
Data Max. Drawdown30/10/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento17/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,18
Número de cotistas5511.844
Cotação104,85105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9062.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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