SFIX11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% |
Carteira
| NCDI11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | NTN-B 15/08/2026 | 34,67% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | NTN-B 15/08/2028 | 24,43% |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | NTN-B 15/08/2030 | 15,86% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | NTN-B 15/05/2027 | 13,14% |
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | NTN-B 15/05/2029 | 7,35% |
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | NTN-B 15/05/2035 | 0,98% |
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | NTN-B 15/08/2050 | 0,88% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | NTN-B 15/05/2045 | 0,64% |
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | NTN-B 15/05/2055 | 0,59% |
| 1,60% | NTN-B 15/08/2040 | 0,53% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 5 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 12.448.957,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 403 | 1.383 |
| Cotação | 102,88 | 103,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | NTN-B 15/08/2026 - 34,67% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | NTN-B 15/08/2028 - 24,43% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | NTN-B 15/08/2030 - 15,86% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | NTN-B 15/05/2027 - 13,14% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% | NTN-B 15/05/2029 - 7,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 04/09/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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