MenuPHIP11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 0,6% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| NCDI11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,30% | NTN-B 15/08/2028 | 13,35% |
| LFT 01/03/2027 | 18,50% | NTN-B 15/08/2030 | 13,32% |
| LFT 01/09/2027 | 13,41% | NTN-B 15/05/2029 | 13,31% |
| LFT 01/03/2028 | 8,87% | NTN-B 15/05/2035 | 6,02% |
| LFT 01/09/2029 | 8,72% | NTN-B 15/05/2037 | 6,02% |
| LFT 01/03/2029 | 8,51% | NTN-B 15/05/2033 | 6,00% |
| LFT 01/03/2030 | 8,15% | NTN-B 15/08/2032 | 6,00% |
| LFT 01/06/2030 | 4,56% | NTN-B 15/05/2031 | 6,00% |
| LFT 01/12/2031 | 4,22% | NTN-B 15/08/2040 | 5,99% |
| LFT 01/09/2031 | 3,98% | NTN-B 15/05/2045 | 5,96% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,72% | 3,19% |
| 12 meses | 13,23% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 6,45% |
| 12 meses | 5,75% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,25 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 19 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 13,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.276.366,39 | R$ 625.018.884,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 620 | 111 |
| Cotação | 106,71 | 115,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,30% | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,50% | NTN-B 15/08/2030 - 13,32% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,41% | NTN-B 15/05/2029 - 13,31% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,87% | NTN-B 15/05/2035 - 6,02% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,72% | NTN-B 15/05/2037 - 6,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Nu Asset Management | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 16/12/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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