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PHIP11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11NCDI11
NCDI11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

NCDI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%NTN-B 15/05/202913,25%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/08/203013,25%
LFT 01/03/203212,16%NTN-B 15/08/202813,24%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/05/20556,04%
LFT 01/03/202810,87%NTN-B 15/08/20506,04%
LFT 01/03/20299,84%NTN-B 15/08/20606,03%
LFT 01/03/20307,44%NTN-B 15/05/20456,03%
LFT 01/09/20305,29%NTN-B 15/08/20406,03%
LFT 01/06/20304,97%NTN-B 15/05/20376,00%
LFT 01/12/20313,56%NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PHIP11
Retorno
No ano5,44%4,46%
12 meses10,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%5,85%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-2,57%
Data Max. Drawdown30/10/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1219
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,67%
Retorno 12 meses10,05%
Patrimônio líquidoR$ 292.536.880,67R$ 632.414.320,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,02
Número de cotistas662115
Cotação108,48117,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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