PHIP11 x NCDI11

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PHIP11NCDI11
NCDI11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI110,1%0,1%
PHIP110,3%0,3%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

NCDI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202817,90%NTN-B 15/08/203013,24%
LFT 01/03/202717,57%NTN-B 15/08/202813,17%
LFT 01/09/202712,30%NTN-B 15/05/202912,80%
LFT 01/03/202812,29%NTN-B 15/08/20327,98%
LFT 01/03/202910,87%NTN-B 15/05/20357,77%
LFT 01/09/20299,53%NTN-B 15/05/20337,73%
LFT 01/03/20308,05%NTN-B 15/08/20407,30%
LFT 01/06/20304,97%NTN-B 15/08/20607,27%
LFT 01/09/20304,90%NTN-B 15/08/20507,25%
1,60%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PHIP11
Retorno
No ano0,10%0,33%
12 meses13,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-2,53%
Data Max. Drawdown30/10/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1261
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%0,45%
Retorno 12 meses13,45%
Patrimônio líquidoR$ 36.003.440,99R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,10
Número de cotistas40387
Cotação102,98112,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 17,90%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºLFT 01/03/2027 - 17,57%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºLFT 01/09/2027 - 12,30%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºLFT 01/03/2028 - 12,29%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºLFT 01/03/2029 - 10,87%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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