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Comparador

PHIP11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PHIP11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/05/202910,09%
LFT 01/03/203212,12%NTN-B 15/08/203010,06%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/05/203110,05%
LFT 01/03/202810,88%NTN-B 15/08/20328,02%
LFT 01/03/20299,84%NTN-B 15/05/20338,02%
LFT 01/03/20307,43%NTN-B 15/05/20357,97%
LFT 01/09/20305,29%NTN-B 15/05/20375,95%
LFT 01/06/20304,96%NTN-B 15/05/20455,94%
LFT 01/12/20313,55%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PHIP11
Retorno
No ano7,15%3,78%
12 meses—7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%6,15%
12 meses—5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-2,96%
Data Max. Drawdown30/10/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,26%
Retorno 12 meses7,49%
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,04
Número de cotistas713137
Cotação110,24116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/