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Comparador

PEVC11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PEVC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
LFT 01/09/202715,80%BROOKFIELD CORP15,26%
LFT 01/03/203212,12%KKR AND CO INC14,94%
LFT 01/09/202911,59%BLACKSTONE INC14,80%
LFT 01/03/202810,88%ARES MANAGEMENT CORP11,17%
LFT 01/03/20299,84%CARLYLE GROUP/THE6,51%
LFT 01/03/20307,43%BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
LFT 01/09/20305,29%FS INVESTMENT CORP4,94%
LFT 01/06/20304,96%MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
LFT 01/12/20313,55%TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PEVC11
Retorno
No ano7,08%-24,18%
12 meses—-23,77%
Últimos 3 anos—51,59%
Desvio Padrão
No ano0,21%31,21%
12 meses—28,10%
Últimos 3 anos—29,15%
Índice Sharpe
12 meses—-1,34
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-0,40%-49,35%
Data Max. Drawdown30/10/202512/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%3,70%
Retorno 12 meses-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,05
Número de cotistas709896
Cotação110,16153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%ARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9045.295.262/0001-69
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202531/08/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/pevc11/