PEVC11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NCDI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -9,9% | -18,6% | |||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| NCDI11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,26% | BROOKFIELD CORP | 16,96% |
| LFT 01/03/2027 | 18,38% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,28% |
| LFT 01/09/2027 | 13,46% | KKR AND CO INC | 13,69% |
| LFT 01/03/2028 | 8,93% | BLACKSTONE INC | 13,36% |
| LFT 01/09/2029 | 8,67% | ARES MANAGEMENT CORP | 9,81% |
| LFT 01/03/2029 | 8,57% | CARLYLE GROUP/THE | 7,40% |
| LFT 01/03/2030 | 8,21% | TPG INC | 6,01% |
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,98% |
| LFT 01/12/2031 | 4,24% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,57% |
| LFT 01/09/2031 | 4,10% | FS INVESTMENT CORP | 4,56% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,87% | -18,64% |
| 12 meses | -24,71% | |
| Últimos 3 anos | 53,13% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 33,71% |
| 12 meses | 33,07% | |
| Últimos 3 anos | 28,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | |
| Últimos 3 anos | 0,09 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -41,20% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -19,24% |
| Retorno 12 meses | -24,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.050.210,73 | R$ 22.389.466,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 539 | 984 |
| Cotação | 104,80 | 165,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,26% | BROOKFIELD CORP - 16,96% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,38% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,46% | KKR AND CO INC - 13,69% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,93% | BLACKSTONE INC - 13,36% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,67% | ARES MANAGEMENT CORP - 9,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/08/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | investoetf.com/pevc11/ |
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