NCDI11 x PACG11

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NCDI11PACG11
NCDI11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
PACG111,2%0,7%1,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

NCDI11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%NTN-B 15/08/202612,30%
LFT 01/03/202718,38%NTN-B 15/05/203512,03%
LFT 01/09/202713,46%NTN-B 15/08/202811,68%
LFT 01/03/20288,93%NTN-B 15/08/203011,13%
LFT 01/09/20298,67%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/03/20298,57%NTN-B 15/05/20458,15%
LFT 01/03/20308,21%NTN-B 15/05/20276,43%
LFT 01/06/20304,55%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/12/20314,24%NTN-B 15/08/20406,18%
LFT 01/09/20314,10%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PACG11
Retorno
No ano1,91%1,89%
12 meses11,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%3,32%
12 meses4,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-4,84%
Data Max. Drawdown30/10/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12106
Lançamento17/10/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%2,57%
Retorno 12 meses11,90%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 1.407.232.701,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,31
Número de cotistas551334
Cotação104,85111,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9057.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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