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Comparador

NCDI11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PACG11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,7%4,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%NTN-B 15/08/202612,47%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/05/203511,34%
LFT 01/03/203212,12%NTN-B 15/08/202811,15%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/08/203010,69%
LFT 01/03/202810,88%NTN-B 15/08/20509,66%
LFT 01/03/20299,84%NTN-B 15/05/20458,06%
LFT 01/03/20307,43%NTN-B 15/05/20276,49%
LFT 01/09/20305,29%NTN-B 15/08/20406,19%
LFT 01/06/20304,96%NTN-B 15/05/20556,18%
LFT 01/12/20313,55%NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PACG11
Retorno
No ano7,15%4,82%
12 meses—8,96%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%5,56%
12 meses—4,84%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-4,84%
Data Max. Drawdown30/10/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12106
Lançamento17/10/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,50%
Retorno 12 meses8,96%
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 1.805.884.237,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 1,90
Número de cotistas713536
Cotação110,24114,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%NTN-B 15/08/2026 - 12,47%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9057.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf