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NTNS11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11NCDI11
NCDI11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

NCDI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%NTN-B 15/05/202934,23%
LFT 01/03/202718,50%NTN-B 15/08/202834,12%
LFT 01/09/202713,41%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/03/20288,87%NTN-B 15/08/202613,40%
LFT 01/09/20298,71%
0,06%
LFT 01/03/20298,51%Outros-0,04%
LFT 01/03/20308,14%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11NTNS11
Retorno
No ano3,66%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-3,70%
Data Max. Drawdown30/10/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,24
Número de cotistas6134.071
Cotação106,6564,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9050.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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