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Comparador

NTNS11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11NTNS11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%NTN-B 15/05/202941,74%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/08/202833,14%
LFT 01/03/203212,12%NTN-B 15/05/202718,40%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/08/20266,63%
LFT 01/03/202810,88%
0,12%
LFT 01/03/20299,84%Outros-0,02%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11NTNS11
Retorno
No ano7,08%6,21%
12 meses—11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano0,21%2,40%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses—-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-0,40%-3,70%
Data Max. Drawdown30/10/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,47%
Retorno 12 meses11,52%
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,70
Número de cotistas7094.861
Cotação110,1665,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9050.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.investoetf.com/etf/ntns11/