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NTNS11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11NCDI11
NCDI11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

NCDI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%NTN-B 15/05/202938,19%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/08/202833,44%
LFT 01/03/203212,16%NTN-B 15/05/202718,35%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/08/20269,99%
LFT 01/03/202810,87%
0,06%
LFT 01/03/20299,84%Outros-0,02%
LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11NTNS11
Retorno
No ano5,37%5,84%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%2,23%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-3,70%
Data Max. Drawdown30/10/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%0,74%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 292.379.164,43R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 1,07
Número de cotistas6634.540
Cotação108,4065,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9050.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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