NTNS11 x NCDI11

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NTNS11NCDI11
NCDI11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,6%1,9%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

NCDI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%NTN-B 15/08/202834,31%
LFT 01/03/202718,38%NTN-B 15/05/202928,70%
LFT 01/09/202713,46%NTN-B 15/08/202618,76%
LFT 01/03/20288,93%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/09/20298,67%
0,03%
LFT 01/03/20298,57%Outros-0,03%
LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11NTNS11
Retorno
No ano1,87%2,02%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%1,36%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-3,70%
Data Max. Drawdown30/10/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,69%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 1,25
Número de cotistas5513.687
Cotação104,8063,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9050.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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