MenuNLFA11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| NCDI11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,37% | 5,46% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 0,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 3 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 292.379.164,43 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 663 | 2.932 |
| Cotação | 108,40 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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