Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NLFA11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11NLFA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/09/202715,80%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LFT 01/03/203212,12%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LFT 01/09/202911,59%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LFT 01/03/202810,88%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
LFT 01/03/20299,84%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LFT 01/03/20307,43%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
LFT 01/09/20305,29%SICREDI - 08/01/20294,15%
LFT 01/06/20304,96%BRADESCO - 15/09/20283,93%
LFT 01/12/20313,55%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11NLFA11
Retorno
No ano7,12%7,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%0,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-0,09%
Data Max. Drawdown30/10/202519/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento17/10/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,56
Número de cotistas7103.773
Cotação110,21107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9063.734.820/0001-27
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11