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Comparador

NCDI11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11NLFA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%1,2%0,8%9,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,8%9,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203221,29%BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%
LFT 01/09/202713,26%SANTANDER BR - 22/05/20297,84%
LFT 01/03/202910,25%BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%
LFT 01/09/20289,26%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%
LFT 01/03/20289,02%Banco Safra - 02/04/20294,45%
LFT 01/09/20298,47%BRADESCO - 30/04/20294,34%
LFT 01/03/20328,02%BRADESCO - 25/06/20293,78%
LFT 01/03/20306,76%SANTANDER BR - 05/06/20283,76%
LFT 01/06/20304,52%BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%
LFT 01/06/20314,43%BRADESCO - 26/02/20293,33%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11NLFA11
Retorno
No ano9,01%9,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,22%0,49%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-0,09%
Data Max. Drawdown30/10/202519/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento17/10/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%1,27%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.584.868,79R$ 268.188.619,24
Negociação diária média (MM)R$ 0,18R$ 5,19
Número de cotistas8084.957
Cotação112,15109,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 21,29%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%
2ºLFT 01/09/2027 - 13,26%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%
3ºLFT 01/03/2029 - 10,25%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%
5ºLFT 01/03/2028 - 9,02%Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9063.734.820/0001-27
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11