NDIV11 x NCDI11

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NDIV11NCDI11
NCDI11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI110,1%0,1%
NDIV11-0,9%-0,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

NCDI11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202817,90%TAEE116,17%
LFT 01/03/202717,57%VALE35,45%
LFT 01/09/202712,30%CPFE35,44%
LFT 01/03/202812,29%BBDC45,43%
LFT 01/03/202910,87%BBAS35,32%
LFT 01/09/20299,53%ISAE45,19%
LFT 01/03/20308,05%ITSA45,13%
LFT 01/06/20304,97%CSNA35,12%
LFT 01/09/20304,90%BBSE35,09%
1,60%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11NDIV11
Retorno
No ano31,83%
12 meses31,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,46%
12 meses15,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-13,42%
Data Max. Drawdown30/10/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12110
Lançamento17/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,78%
Retorno 12 meses31,83%
Patrimônio líquidoR$ 36.003.440,99R$ 128.798.241,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 1,34
Número de cotistas40318.032
Cotação102,88122,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 17,90%TAEE11 - 6,17%
2ºLFT 01/03/2027 - 17,57%VALE3 - 5,45%
3ºLFT 01/09/2027 - 12,30%CPFE3 - 5,44%
4ºLFT 01/03/2028 - 12,29%BBDC4 - 5,43%
5ºLFT 01/03/2029 - 10,87%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-90 52.116.337/0001-62
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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